خطة التدفق النقدي لشهر

طريقة الاستخدام

1. حدد الفترة والعملة. 2. أدخل النقد المتوقع تحصيله وليس المبيعات الآجلة. 3. أدخل المدفوعات النقدية فقط وامنع التكرار. 4. الرصيد السالب يشير إلى احتياج نقدي؛ النموذج ليس قائمة تدفقات مالية كاملة.

مثال مكتمل

المثال افتراضي للتوضيح، وليس بيانات عميل أو توصية بسعر.

الفترة: شهر تجريبي واحد العملة: EGP الرصيد الافتتاحي: 15000 المقبوضات النقدية: 30000 مدفوعات التشغيل: 22000 مدفوعات أخرى: 3000 الرصيد النقدي الختامي: 20000